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Fidelity Canadian Asset Allo

FDCNASS8:CN
6.70
CAD
0.04
0.67%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.99 - 6.99
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
12.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.65
52週レンジ
5.99 - 6.99
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
12.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
6.6991
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
112.512
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 11/30/2021)
0.0458
直近配当利回り(税込)
21.71%
ファンドマネージャ
Joseph Overdevest / Darren Lekkerkerker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 228.06 百万 5.53
3.09 百万 130.70 百万 3.17
1.49 百万 124.95 百万 3.03
1.37 百万 106.72 百万 2.59
1.18 百万 97.86 百万 2.37
49.66 千 85.37 百万 2.07
1.21 百万 81.96 百万 1.99
1.46 百万 80.47 百万 1.95
1.18 百万 76.87 百万 1.87
890.10 千 73.17 百万 1.78
企業概要
Fidelity Canadian Asset Allocation Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve high total investment return and uses an asset allocation approach. It invests in a mix of Canadian equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fund's neutral mix is 65% equity securities, 30% fixed-income securities and 5% money market instruments.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca