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Fidelity Conservative Income

FDCIPS8U:CN
10.64
USD
0.08
0.76%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.42 - 11.14
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.42 - 11.14
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10.6355
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
711.116
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 10/29/2021)
0.0033129
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
745.42 千 31.15 百万 4.13
9.42 千 11.69 百万 1.55
6.84 千 10.04 百万 1.33
9.27 千 9.28 百万 1.23
3.75 千 8.45 百万 1.12
5.00 千 7.98 百万 1.06
3.76 千 7.61 百万 1.01
4.23 千 7.45 百万 0.99
5.80 千 6.96 百万 0.92
3.28 千 6.75 百万 0.90
企業概要
Fidelity Conservative Income Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Pool aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Pool invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca