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Fidelity Conservative Income

FDCIPS8C:CN
13.53
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.08 - 13.72
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.55
52週レンジ
13.08 - 13.72
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
13.5304
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
711.116
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 11/30/2021)
0.0867
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.06 千 25.65 百万 3.47
9.09 千 11.38 百万 1.54
1.10 百万 10.98 百万 1.48
5.95 千 8.55 百万 1.16
3.15 千 7.10 百万 0.96
4.35 千 6.84 百万 0.92
3.13 千 6.32 百万 0.85
3.52 千 6.14 百万 0.83
4.96 千 5.80 百万 0.78
2.77 千 5.71 百万 0.77
企業概要
Fidelity Conservative Income Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Pool aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Pool invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca