Fidelity Conservative Income

FDCIPS5C:CN
17.77
CAD
0.01
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.66 - 18.38
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
17.76
52週レンジ
17.66 - 18.38
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
17.7698
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
475.059
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0424
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.92 千 16.48 百万 3.26
103.43 千 10.33 百万 2.04
7.13 千 7.41 百万 1.47
6.87 千 6.88 百万 1.36
33.82 5.34 百万 1.06
3.50 千 4.60 百万 0.91
4.31 千 4.32 百万 0.86
1.95 千 4.16 百万 0.82
4.29 千 4.06 百万 0.80
19.32 4.05 百万 0.80
企業概要
Fidelity Conservative Income Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Pool aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Pool invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca