Fidelity Conservative Income

FDCIPF8C:CN
15.93
CAD
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0.01%
更新日時 21:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.78 - 16.47
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
15.93
52週レンジ
15.78 - 16.47
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
15.931
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
463.811
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.1141
直近配当利回り(税込)
9.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.92 千 17.36 百万 3.57
103.43 千 10.12 百万 2.08
6.88 千 7.09 百万 1.46
6.79 千 6.74 百万 1.39
3.38 千 4.26 百万 0.88
4.01 千 4.01 百万 0.83
4.16 千 3.92 百万 0.81
1.87 千 3.89 百万 0.80
3.49 千 3.50 百万 0.72
325.17 千 3.48 百万 0.72
企業概要
Fidelity Conservative Income Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Pool aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Pool invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca