FDC Fix FI Renda Fixa Invest

FDCINVQ:BZ
242.89
BRL
0.19
0.08%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
227.12 - 242.89
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
242.70
52週レンジ
227.12 - 242.89
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
242.888
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
55.660
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 16.50 百万 30.30
1.65 千 15.86 百万 29.14
3.00 千 9.93 百万 18.25
940.00 9.05 百万 16.62
企業概要
Fdc Fixa FI RF Investidor Profissional is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151