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FDC Fix FI Renda Fixa Invest

FDCINVQ:BZ
293.16
BRL
0.45
0.15%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
281.94 - 292.71
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
292.71
52週レンジ
281.94 - 292.71
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
293.1607
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
59.510
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 11.50 百万 20.64
940.00 10.28 百万 18.44
2.52 千 10.08 百万 18.09
2.42 千 9.84 百万 17.65
1.81 千 7.08 百万 12.70
413.00 4.51 百万 8.10
企業概要
Fdc Fixa FI RF Investidor Profissional is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151