Gestielle BT Cedola

FDCIFND:IM
5.885
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.868 - 5.979
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
5.886
52週レンジ
5.868 - 5.979
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
5.885
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
110.093
設定日
04/01/1985
直近配当額 ( 02/07/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.88 百万 11.15
10.00 千 9.92 百万 8.59
8.00 千 7.98 百万 6.91
5.00 千 5.25 百万 4.54
5.00 千 5.09 百万 4.41
5.00 千 5.05 百万 4.37
4.00 千 4.03 百万 3.49
3.00 千 3.22 百万 2.79
3.00 千 3.06 百万 2.65
2.20 千 2.22 百万 1.92
企業概要
Gestielle BT Cedola is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is to provide principal preservation and a regular dividend. The Fund invests primarily in investment-grade European bonds denominated in currencies of the EU. The mean duration of the Portfolio is between three and four years. Stocks, convertible bonds, and bonds with warrants are excluded.
住所
Aletti Gestielle SGR SpA
Via Tortona n. 35
20144 Milano
Italy
電話番号
+39 0249967.1
Webサイト
www.gestielle.it