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Fidelity Balanced Portfolio

FDBLPTS5:CN
11.27
CAD
0.08
0.70%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.08 - 11.44
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
7.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.35
52週レンジ
10.08 - 11.44
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
7.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
11.2699
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
1.362
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 10/29/2021)
0.0454
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 177.51 百万 12.77
9.07 百万 134.55 百万 9.68
5.07 百万 115.86 百万 8.33
884.83 千 89.52 百万 6.44
3.42 百万 75.96 百万 5.46
1.42 百万 75.36 百万 5.42
1.03 百万 65.25 百万 4.69
2.84 百万 60.58 百万 4.36
1.68 百万 60.39 百万 4.34
3.45 百万 54.85 百万 3.95
企業概要
Fidelity Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve high total investment return. The Portfolio uses a balanced approach. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of Canadian and foreign equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca