Fidelity Balanced Income Cur

FDBICNPF:CN
14.29
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.13 - 14.77
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
14.26
52週レンジ
14.13 - 14.77
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
14.2944
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
412.795
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.0744
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.16 千 11.19 百万 2.63
15.87 千 6.05 百万 1.43
5.74 千 5.71 百万 1.35
51.58 千 4.06 百万 0.96
4.12 千 4.03 百万 0.95
35.94 千 3.73 百万 0.88
3.67 千 3.67 百万 0.86
61.54 千 3.31 百万 0.78
42.38 千 2.87 百万 0.67
2.91 千 2.83 百万 0.67
企業概要
Fidelity Balanced Income Currency Neutral Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in underlying Fidelity Pools and Funds that invest primarily in a mix of equity and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca