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Fidelity Balanced Class Port

FDBALCS8:CN
9.49
CAD
0.07
0.73%
更新日時 2021/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.77 - 9.67
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
6.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.42
52週レンジ
8.77 - 9.67
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
9.4896
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
482.244
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 11/30/2021)
0.0682
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 39.04 百万 7.59
1.20 百万 27.31 百万 5.31
1.05 百万 23.14 百万 4.50
622.80 千 22.93 百万 4.46
419.38 千 22.36 百万 4.35
1.89 百万 18.69 百万 3.64
322.80 千 13.66 百万 2.66
715.77 千 13.09 百万 2.55
358.78 千 8.62 百万 1.68
46.76 千 8.55 百万 1.66
企業概要
Fidelity Balanced Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve high total investment return. The Portfolio uses a balanced approach. It invests in underlying Fidelity Funds that invest in a mix of Canadian and foreign equity and fixed-income securities, with generally more emphasis on Canadian equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca