Fidelity Balanced Class Port

FDBALCF5:CN
14.24
CAD
0.01
0.04%
更新日時 21:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.92 - 15.07
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
14.23
52週レンジ
13.92 - 15.07
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.2357
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
398.260
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0638
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 57.14 百万 14.37
819.29 千 37.93 百万 9.54
582.70 千 28.48 百万 7.16
1.47 百万 28.06 百万 7.06
1.24 百万 19.44 百万 4.89
417.65 千 18.96 百万 4.77
797.93 千 15.57 百万 3.92
163.26 千 14.18 百万 3.57
613.76 千 10.39 百万 2.61
154.33 千 10.03 百万 2.52
企業概要
Fidelity Balanced Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve high total investment return. The Portfolio uses a balanced approach. It invests in underlying Fidelity Funds that invest in a mix of Canadian and foreign equity and fixed-income securities, with generally more emphasis on Canadian equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca