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Fidelity American Discipline

FDAMDECA:CN
30.88
CAD
0.60
1.91%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.00 - 32.04
1年トータルリターン
22.76%
年初来リターン
19.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.48
52週レンジ
25.00 - 32.04
1年トータルリターン
24.19%
年初来リターン
19.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
30.8794
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
17.114
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.0791
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Young Chin
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 千 1.30 百万 7.16
3.71 千 1.25 百万 6.86
259.60 806.53 千 4.44
188.90 805.54 千 4.43
1.09 千 471.85 千 2.60
1.68 千 416.33 千 2.29
1.85 千 356.40 千 1.96
6.08 千 341.61 千 1.88
1.18 千 334.72 千 1.84
5.07 千 333.36 千 1.83
企業概要
Fidelity American Disciplined Equity Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in sectors in approximately the same proportions as those sectors are represented in the S&P 500 index.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca