Fondo Alleanza Obbligazionar

FDALLOB:IM
5.078
EUR
0.014
0.27%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.985 - 5.610
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
5.092
52週レンジ
4.985 - 5.610
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
5.071
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
5.059
設定日
02/05/1996
直近配当額 ( 06/05/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 203.72 百万 4.09
144.00 千 169.96 百万 3.41
140.00 千 169.15 百万 3.40
160.00 千 158.42 百万 3.18
150.00 千 150.30 百万 3.02
120.00 千 148.02 百万 2.97
110.50 千 142.03 百万 2.85
99.58 千 134.49 百万 2.70
120.00 千 129.47 百万 2.60
120.00 千 129.43 百万 2.60
企業概要
Fondo Alleanza Obbligazionario is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to provide medium-term growth. The Fund invests in investment-grade debt issued in the Euro Zone with remaining maturity greater than two years. The average duration of the Portfolio is between five and seven years. The Fund may invest the totality of its assets in one country.
住所
Generali Investments Europe SpA SGR
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italy
電話番号
-