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フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファ

FDABAMC:LX
10.1800
USD
0.0300
0.29%
更新日時 14:59 JST 2021/11/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.0700 - 10.9300
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
10.2100
52週レンジ
10.0700 - 10.9300
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10.21
資産総額 (十億 USD) ( 10/29/2021)
2.912
設定日
04/22/2020
直近配当額 ( 11/01/2021)
0.0425
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
Eric Wong / Belinda Liao
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 124.17 百万 3.99
74.54 千 88.44 百万 2.84
65.97 千 87.53 百万 2.81
58.95 千 72.15 百万 2.32
46.97 千 65.41 百万 2.10
49.32 千 52.90 百万 1.70
48.26 千 51.56 百万 1.66
40.87 千 46.25 百万 1.49
38.16 千 40.37 百万 1.30
28.18 千 37.00 百万 1.19
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア地域を拠点として事業活動する発行体の投資適格債券に投資。
住所
Fidelity Funds SICAV
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1