フランクリン・フローティング・レート・デイリー・アク

FDAAX:US
NASDAQ GM
8.69
USD
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更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 8.85
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
8.69
52週レンジ
8.69 - 8.85
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
8.69
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
3.639
設定日
05/01/2001
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.037542
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.70 百万 219.70 百万 6.00
138.63 百万 139.76 百万 3.82
112.75 百万 112.27 百万 3.07
105.75 千 104.73 百万 2.86
82.86 百万 80.60 百万 2.20
65.95 百万 65.76 百万 1.80
62.05 百万 62.21 百万 1.70
61.05 百万 61.12 百万 1.67
59.61 百万 59.77 百万 1.63
54.49 百万 54.71 百万 1.49
企業概要
フランクリン・フローティング・レート・デイリー・アクセス・ファンド(Franklin Floating Rate Daily Access Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインの獲得、および二次目的として元本確保を目指す。投資対象は、米国企業、非米国企業、および非米国企業の米国子会社による収益性変動利付企業向けローンおよび社債証券。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-