Fidelity Duration 16 Feeder

FD16GAG:LN
117.80
GBP
0.20
0.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.50 - 124.40
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-4.92%
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前日終値
118.00
52週レンジ
115.50 - 124.40
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
117.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
18.615
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Fidelity Duration 16 Feeder Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an attractive level of income. The Fund invests in the Fidelity Corporate Bond Master Fund but it is the intention to adjust the interest rate risk on the investment in the Fidelity Corporate Bond Master Fund to a duration of around 16 years.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144