Caixabank Valor 100/30 Euros

FCVEUST:SM
6.18
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.17 - 6.39
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
6.18
52週レンジ
6.17 - 6.39
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
6.181049
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
140.935
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.55 千 113.27 百万 71.91
38.60 千 37.14 百万 23.58
2.58 千 2.88 百万 1.83
1.43 千 2.21 百万 1.40
117.00 133.52 千 0.08
81.00 92.84 千 0.06
企業概要
Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in cash, debt and money market instruments of OECD issuers in the Euro currency.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700