Caixabank Valor 97/20 Eurost

FCV97EU:SM
5.99
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.19
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.00
52週レンジ
5.96 - 6.19
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.993462
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
505.293
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation. The fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with a conservative allocation.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700