Caixabank Valor 97/20 Eurost

FCV97EU:SM
6.08
EUR
0.01
0.22%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.05 - 6.21
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
6.07
52週レンジ
6.05 - 6.21
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6.082941
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
543.898
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation. The fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with a conservative allocation.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700