Caixabank Valor 90/75 Eurost

FCV90ES:SM
5.92
EUR
0.02
0.27%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.86 - 6.54
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-6.77%
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前日終値
5.93
52週レンジ
5.86 - 6.54
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.919019
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
33.220
設定日
03/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 24.33 百万 61.98
7.40 千 8.14 百万 20.73
2.10 千 2.38 百万 6.05
2.40 千 2.24 百万 5.72
555.00 684.28 千 1.74
268.00 363.03 千 0.92
260.00 286.50 千 0.73
173.00 258.68 千 0.66
40.00 71.21 千 0.18
企業概要
Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in equity securities from the EURO STOXX 50 Index.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700