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Caixabank Interes 4 FI

FCV90ES:SM
6.21
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.15 - 6.31
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
6.20
52週レンジ
6.15 - 6.31
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
6.206961
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
150.873
設定日
03/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.90 千 22.37 百万 13.69
10.90 千 11.16 百万 6.83
8.00 千 8.19 百万 5.01
7.05 千 7.72 百万 4.72
5.88 千 6.00 百万 3.67
5.80 千 5.79 百万 3.54
4.00 千 4.03 百万 2.47
3.80 千 4.02 百万 2.46
4.00 千 4.01 百万 2.46
4.00 千 4.00 百万 2.45
企業概要
Caixabank Interes 4 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in equity securities from the EURO STOXX 50 Index.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700