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Fact Total Return Master FI

FCTTRMS:BZ
1.80
BRL
0.01
0.52%
更新日時 2020/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.82
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.37 - 1.82
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
1.799243
資産総額 (百万 BRL) ( 07/01/2020)
104.714
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 23.35 百万 23.34
345.00 千 10.59 百万 10.59
1.50 千 6.06 百万 6.05
245.00 千 4.98 百万 4.98
79.80 千 3.63 百万 3.63
110.00 千 3.39 百万 3.39
60.00 千 3.18 百万 3.18
130.00 千 2.86 百万 2.86
204.20 千 2.74 百万 2.74
125.00 千 2.71 百万 2.70
企業概要
Fact Total Return Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fact Investments Gestao de Recursos
Av. Brig Faria Lima, 4055 CJ 102
04538-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3073-0741