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Franklin Total Return Fund

FCTLX:US
NASDAQ GM
10.15
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.76 - 10.16
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
10.16
52週レンジ
8.76 - 10.16
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
10.15
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2020)
4.781
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 08/07/2020)
0.000536
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Kent Burns
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.65%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.45 千 489.05 百万 10.05
18.34 百万 485.51 百万 9.97
189.49 千 197.47 百万 4.06
3.83 百万 94.22 百万 1.94
87.75 千 90.77 百万 1.86
96.05 千 83.02 百万 1.71
68.51 千 77.37 百万 1.59
71.00 千 74.32 百万 1.53
69.25 百万 69.25 百万 1.42
79.12 千 67.84 百万 1.39
企業概要
Franklin Total Return Fund seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities. The Fund's Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-