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Franklin Total Return Fund

FCTLX:US
NASDAQ GM
9.58
USD
0.03
0.31%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 9.58
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.22 - 9.58
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.58
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
4.091
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.022361
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.65%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.30 千 170.28 百万 4.16
149.66 千 152.62 百万 3.73
107.00 千 111.45 百万 2.72
102.64 百万 102.64 百万 2.51
10.17 百万 98.58 百万 2.41
101.76 千 93.03 百万 2.27
85.60 千 87.26 百万 2.13
73.00 千 75.54 百万 1.85
67.12 千 66.18 百万 1.62
60.43 千 62.57 百万 1.53
企業概要
Franklin Total Return Fund seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities. The Fund's Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-