Skip to content

ファースト・トラスト・シニア・フローティングレート・イ

FCT:US
New York
12.56
USD
0.15
1.18%
更新日時 2020/01/18
始値
12.73
安値 - 高値 レンジ(日)
12.48 - 12.75
前日終値
12.71
52週レンジ
11.57 - 12.75
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.73
安値 - 高値 レンジ(日)
12.48 - 12.75
出来高
95,118
前日終値
12.71
52週レンジ
11.57 - 12.75
1年トータルリターン
14.72%
年初来リターン
0.74%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13.819999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
369.014
設定日
05/25/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.12%
乖離率52週平均値
-12.11%
ファンドマネージャ
Bill Housey / Scott Fries
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0825
直近配当利回り(税込)
7.88%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
7.08%
3年トータルリターン
3.11%
5年トータルリターン
5.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.40 百万 19.42 百万 5.34
18.88 百万 17.53 百万 4.83
16.00 百万 15.67 百万 4.31
13.03 百万 13.02 百万 3.58
12.27 百万 12.27 百万 3.38
12.00 百万 12.03 百万 3.31
11.40 百万 11.38 百万 3.13
10.70 百万 10.75 百万 2.96
10.48 百万 10.36 百万 2.85
10.26 百万 10.11 百万 2.78
企業概要
ファースト・トラスト・シニア・フローティングレート・インカムファンドII(First Trust Senior Floating Rate Income Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資 会社。主な投資目的は、高水準のインカムゲイン。資産の80%を低格付け債務証券に投 資。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000