BMO Sterling Liquidity Fund

FCSTLIQ:LX
10,404.68
GBP
0.16
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,361.65 - 10,404.52
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
10,404.52
52週レンジ
10,361.65 - 10,404.52
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,404.68
資産総額 (十億 GBP) ( 09/20/2018)
2.489
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL ROBBO ROBINSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BMO Sterling Liquidity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high levels of liquidity, preserve capital and generate a return in line with the GBP 7-Day LIBID. The Fund primarily invests in Sterling-denominated government treasury bills and bonds, cash, overnight call deposits, time deposits, and corporate bonds.
住所
F&C LDI Fund
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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