BMO Sterling Liquidity Fund

FCSTLIQ:LX
10,370.18
GBP
0.17
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,347.88 - 10,370.23
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10,370.01
52週レンジ
10,347.88 - 10,370.23
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10,370.18
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2018)
2.413
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BMO Sterling Liquidity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high levels of liquidity, preserve capital and generate a return in line with the GBP 7-Day LIBID. The Fund primarily invests in Sterling-denominated government treasury bills and bonds, cash, overnight call deposits, time deposits, and corporate bonds.
住所
F&C LDI Fund
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-