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F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FCSTIFC:LX
1,193.41
EUR
1.74
0.15%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,151.55 - 1,218.60
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
1,195.15
52週レンジ
1,151.55 - 1,218.60
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1,193.41
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
137.807
設定日
01/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.40 千 25.63 百万 18.87
732.90 千 20.48 百万 15.07
862.19 千 12.03 百万 8.85
6.49 千 9.01 百万 6.63
11.65 百万 6.55 百万 4.82
39.94 千 3.97 百万 2.92
23.45 千 2.34 百万 1.72
23.82 千 2.15 百万 1.58
1.36 千 1.46 百万 1.07
1.10 百万 1.39 百万 1.02
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com