F&C Fund - F&C HVB-Stiftungs

FCSTANI:LX
9.61
EUR
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更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.49 - 10.08
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.49 - 10.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
154.156
設定日
01/03/2018
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
SIMON HOLMES / ROBERT PLANT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.90 千 22.63 百万 14.68
1.05 百万 15.79 百万 10.24
144.80 千 10.53 百万 6.83
245.87 千 10.27 百万 6.66
9.92 千 8.75 百万 5.68
8.25 千 8.26 百万 5.36
11.65 百万 6.89 百万 4.47
6.40 千 6.66 百万 4.32
6.00 千 6.03 百万 3.91
5.40 千 5.96 百万 3.87
企業概要
F&C HVB - Stiftungsfonds is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt and equity securities with most of its assets in debt. The debt portion will mostly consist of Moody's A1/ P1 or better and its equivalent.
住所
F&C Management Ltd
Aerogolf Centre
1A Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-25-42-43-1
Webサイト
www.bmogam.com