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FIC FI Caixa Sigma Renda Fix

FCSRDLP:BZ
2.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.24 - 2.38
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.38
52週レンジ
2.24 - 2.38
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
2.377376
資産総額 (十億 BRL) ( 03/21/2019)
5.424
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
956.17 百万 5.30 十億 100.00
企業概要
FIC FI Caixa Sigma RF Referenciado DI Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br