Skip to content

Isatis Investment - Global B

FCSBNDB:LX
106.74
EUR
更新日時 2019/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.16 - 106.74
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
104.16 - 106.74
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2019)
106.74
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 304.27 千 4.03
300.00 299.33 千 3.96
250.00 282.71 千 3.74
20.00 千 230.60 千 3.05
250.00 218.99 千 2.90
200.00 211.65 千 2.80
200.00 211.38 千 2.80
200.00 208.72 千 2.76
200.00 206.48 千 2.73
200.00 206.34 千 2.73
企業概要
Isatis Investment - Global Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through an exposure to the debt market. The Fund invests its assets mainly in debt securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-