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Fcr Multiplying FIC FIM CP I

FCRMLTP:BZ
111.94
BRL
0.27
0.24%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.39 - 111.94
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.67
52週レンジ
104.39 - 111.94
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
111.9392
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
15.301
設定日
07/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 4.04 百万 27.92
31.33 千 3.46 百万 23.86
21.74 千 2.67 百万 18.46
16.41 千 2.11 百万 14.58
6.96 千 2.01 百万 13.88
1.19 千 129.06 千 0.89
189.00 62.70 千 0.43
企業概要
Fcr Multiplying FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491