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Caixabank Renta FIja Flexibl

FCRFLXP:SM
6.1709
EUR
0.0024
0.04%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.1076 - 6.1960
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
6.1733
52週レンジ
6.1076 - 6.1960
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
6.170933
資産総額 (十億 EUR) ( 03/21/2019)
3.729
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 324.42 百万 9.45
150.00 千 149.58 百万 4.36
100.00 千 117.06 百万 3.41
100.00 千 100.62 百万 2.93
100.00 千 99.85 百万 2.91
100.00 千 99.72 百万 2.90
80.00 千 79.58 百万 2.32
70.00 千 67.86 百万 1.98
55.00 千 63.41 百万 1.85
54.00 千 59.51 百万 1.73
企業概要
Caixabank Renta FIja Flexible FI Clase is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with no mimimun rating. The average duration of the portfolio is 3 years.The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700