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Private 11 FIC FI Multimerca

FCPRV11:BZ
12.23
BRL
0.03
0.26%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.04 - 12.27
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.27
52週レンジ
11.04 - 12.27
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.23264
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2020)
108.162
設定日
01/24/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
719.96 千 15.84 百万 14.76
521.98 千 9.44 百万 8.79
5.66 百万 7.84 百万 7.30
5.66 百万 7.51 百万 7.00
3.74 百万 5.82 百万 5.42
258.69 千 5.45 百万 5.08
656.15 千 4.95 百万 4.61
356.92 千 4.49 百万 4.18
3.05 百万 4.48 百万 4.17
3.27 百万 4.35 百万 4.06
企業概要
Private 11 FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206