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FCP Omega Allocation Flexibl

FCPOMAF:FP
100.72
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/11/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.99 - 101.70
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.70
52週レンジ
95.99 - 101.70
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
4.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
100.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
4.166
設定日
09/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-