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Fcopel FIM CP I

FCPELRF:BZ
1.48
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.48
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
13.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.28 - 1.48
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
13.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.481734
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
583.506
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 百万 99.28 百万 19.86
17.25 千 17.44 百万 3.49
16.00 千 17.06 百万 3.41
16.00 千 16.01 百万 3.20
13.05 千 13.62 百万 2.72
12.05 千 12.27 百万 2.46
11.50 千 11.81 百万 2.36
11.79 千 11.79 百万 2.36
11.86 千 11.56 百万 2.31
1.08 千 10.83 百万 2.17
企業概要
Fcopel FIM CP I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net