BMO Investment Funds UK ICVC
FCPAG2A:LN
153.20
GBp
0.40
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
138.30 - 164.70
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.84%
前日終値
152.80
52週レンジ
138.30 - 164.70
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
153.2
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
44.622
設定日
08/07/2007
直近配当額 ( 09/03/2018)
2.1155
直近配当利回り（税込）
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 217.10 千 | 4.34 百万 | 7.85 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 810.00 千 | 3.73 百万 | 6.74 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 711.90 千 | 3.47 百万 | 6.28 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 140.05 千 | 3.35 百万 | 6.05 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 149.98 千 | 2.86 百万 | 5.16 |
| YES:IN イエス銀行 | 722.95 千 | 1.99 百万 | 3.60 |
| 2474:TT 可成科技 [ｷｬｯﾁｬｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ] | 321.00 千 | 1.87 百万 | 3.38 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 39.53 千 | 1.84 百万 | 3.32 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 2.93 百万 | 1.75 百万 | 3.16 |
| BBRI:IJ ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ | 12.16 百万 | 1.56 百万 | 2.83 |
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC II - BMO Pacific Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth with some income through investment in Asian and Pacific markets excluding Japan. Emphasis is placed on less well-developed markets in the region.
住所
BMO Fund Management LimitedExchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183 Webサイト
www.bmo.com