BMO Asia Pacific Equity
FCPAG2A:LN
188.30
GBp
3.60
1.88%
更新日時 2021/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
132.80 - 201.50
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
1.24%
前日終値
191.90
52週レンジ
132.80 - 201.50
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
1.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
188.3
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
54.107
設定日
08/07/2007
直近配当額 ( 09/01/2020)
1.476
直近配当利回り（税込）
0.78%
ファンドマネージャ
Christopher Darling / Anders Heegaard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 279.67 千 | 3.59 百万 | 5.67 |
| 1928:HK 金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 894.40 千 | 3.33 百万 | 5.27 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 675.52 千 | 3.19 百万 | 5.05 |
| CLGT:IN コルゲート-パルモリーブ(ｲﾝﾄﾞ | 192.67 千 | 2.82 百万 | 4.46 |
| YUMC:US ﾔﾑ･ﾁｬｲﾅ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 75.71 千 | 2.82 百万 | 4.46 |
| 2020:HK 安踏体育用品 [ｱﾝﾀ・ｽﾎﾟｰﾂ･ﾌﾟﾛ | 408.00 千 | 2.77 百万 | 4.38 |
| URC:PM ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾛﾋﾞﾅ | 957.64 千 | 2.59 百万 | 4.10 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 71.70 千 | 2.44 百万 | 3.86 |
| 322:HK 康師傅控股 [ﾃｨﾝｲｰ] | 2.00 百万 | 2.26 百万 | 3.57 |
| DMP:AU ドミノ･ピザ･エンタープライゼ | 91.39 千 | 2.16 百万 | 3.42 |
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC II - BMO Asia Pacific Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth with some income through investment in Asian and Pacific markets excluding Japan. Emphasis is placed on less well-developed markets in the region.
住所
BMO Fund Management LimitedExchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183 Webサイト
www.bmo.com