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FIM CP Olimpic Fundo

FCOPMPI:BZ
4.9599
BRL
0.0012
0.03%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.1910 - 5.2912
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.9586
52週レンジ
4.1910 - 5.2912
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
4.959851
資産総額 (百万 BRL) ( 07/02/2020)
143.586
設定日
12/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.34 千 30.03 百万 23.29
2.65 千 10.60 百万 8.22
3.29 百万 7.81 百万 6.05
1.32 百万 5.44 百万 4.22
19.53 千 5.16 百万 4.00
3.38 百万 4.38 百万 3.39
1.93 百万 4.05 百万 3.14
3.14 百万 3.64 百万 2.82
940.00 3.56 百万 2.76
3.98 百万 3.50 百万 2.72
企業概要
FIM CP Olimpic Fundo is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200