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Fcopel FI RF CP II

FCOPEL2:BZ
1.17
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.18
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
11.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.04 - 1.18
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
11.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.173307
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
275.186
設定日
07/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fcopel FI RF CP II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129