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Fondo Comun Ordinario Occire

FCOORTA:CB
2,883,487.00
COP
更新日時 2019/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,781,080.00 - 2,883,487.00
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.39%
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52週レンジ
2,781,080.00 - 2,883,487.00
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/17/2019)
2,883,487
資産総額 (兆 COP) ( 11/17/2019)
2.101
設定日
06/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miguel Grimaldo / Jorge Enrique Cortes Rojas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta Occirenta is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments.
住所
Fiduciaria de Occidente
Carrera 13 No 27-47 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-297-3030