BMO Investments Lux I Fund -

FCOMZGE:LX
103.83
EUR
0.28
0.27%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.82 - 116.74
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
-7.92%
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前日終値
103.55
52週レンジ
101.82 - 116.74
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-7.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
103.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
11.662
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( 01/16/2018)
3.444192163
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 410.75 千 3.35
350.00 339.61 千 2.77
257.00 248.06 千 2.02
200.00 234.78 千 1.91
200.00 231.12 千 1.88
200.00 221.27 千 1.80
200.00 217.06 千 1.77
200.00 213.46 千 1.74
200.00 210.88 千 1.72
200.00 208.81 千 1.70
企業概要
BMO Investments Lux I Fund - BMO Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term total return. The Fund invests principally in fixed-income, floating-rate and other debt secur ities issued by governments of emerging market countries, including preference shares and equity-linked debt securities.
住所
F&C Management
電話番号
-
Webサイト
www.bmogam.com