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NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50 FI

FCMODER:SM
12.7396
EUR
0.0081
0.06%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.0919 - 13.2352
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
4.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.7477
52週レンジ
12.0919 - 13.2352
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
12.73962
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
43.613
設定日
05/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Federico Battaner Dubois / Guzman Hernandez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.02 416.00 千 2.79
2.20 千 411.00 千 2.76
304.00 304.00 千 2.04
300.00 300.00 千 2.01
296.00 296.00 千 1.98
296.00 296.00 千 1.98
270.00 270.00 千 1.81
29.12 千 255.00 千 1.71
2.50 千 254.00 千 1.70
9.55 千 240.00 千 1.61
企業概要
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund may invest up to 50% of its assets in equity securities. Also, the Fund invests in short-term fixed income securities issued in EU and OECD member states.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270