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Bankia Interes Garantizado 1

FCMIGII:SM
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EUR
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.8713 - 14.9797
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前日終値
14.8713
52週レンジ
14.8713 - 14.9797
1年トータルリターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2019)
21.934
設定日
08/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 28.56 百万 97.63
200.00 205.77 千 0.70
企業概要
Bankia Interes Garantizado 11 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 109% of the NAV as at 03/21/2011. The Fund invests its assets in short-term fixed-income investment grade securities issued in EU and OECD member states.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com