G5 Allocation FIC FI Multime
FCIMULT:BZ
8.6637
BRL
0.0012
0.01%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.6258 - 8.7223
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
0.96%
前日終値
8.6649
52週レンジ
7.6258 - 8.7223
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
8.663669
資産総額 (百万 BRL) ( 03/03/2021)
224.720
設定日
04/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5BAHMA:BZ G5 Bahia Marau Feeder FIC FI | 35.27 百万 | 37.73 百万 | 17.86 |
| G5IBIFE:BZ G5 Ibiuna Hedge Sth Feeder F | 25.25 百万 | 28.81 百万 | 13.64 |
| ITDHPII:BZ Itau Distribuidores Hedge Pl | 1.91 百万 | 26.64 百万 | 12.61 |
| G5SPXFE:BZ G5 Spx Fundo FIC FIM | 22.20 百万 | 23.61 百万 | 11.17 |
| G5ALLHB:BZ G5 Legacy Fundo FIC FIM | 14.51 百万 | 16.57 百万 | 7.84 |
| G5GENOA:BZ G5 Genoa Fundo FIC FIM | 13.07 百万 | 13.15 百万 | 6.22 |
| G5REFDI:BZ G5 FI Renda Fixa Referenciad | 8.87 百万 | 12.45 百万 | 5.89 |
| G5FKAPZ:BZ G5 Feeder Kapitalo Zeta FIC | 9.93 百万 | 10.17 百万 | 4.81 |
| TRUXILS:BZ Truxt I Long Short FIC FIM | 6.61 百万 | 9.61 百万 | 4.55 |
| G5CAFEE:BZ G5 Capstone Feeder FIC FIM | 8.47 百万 | 9.42 百万 | 4.46 |
企業概要
G5 Allocation FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com