G5 Allocation FIC FI Multime
FCIMULT:BZ
7.8638
BRL
0.0133
0.17%
更新日時 2020/04/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.3288 - 8.0415
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
-0.86%
前日終値
7.8505
52週レンジ
7.3288 - 8.0415
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
7.863811
資産総額 (百万 BRL) ( 04/08/2020)
125.462
設定日
04/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5SPXFE:BZ G5 Spx Feeder FIC FIM | 15.39 百万 | 15.59 百万 | 12.85 |
| ITDHPII:BZ Itau Distribuidores Hedge Pl | 1.13 百万 | 13.71 百万 | 11.30 |
| G5ALLHB:BZ G5 Legacy Feeder FIC FIM | 11.75 百万 | 12.06 百万 | 9.93 |
| G5IBIFE:BZ G5 Ibiuna Hedge Sth Feeder F | 11.59 百万 | 11.83 百万 | 9.75 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 5.24 百万 | 11.02 百万 | 9.08 |
| G5REFDI:BZ G5 FI Renda Fixa Referenciad | 7.53 百万 | 10.50 百万 | 8.65 |
| G5FKAPZ:BZ G5 Feeder Kapitalo Zeta FIC | 10.51 百万 | 10.41 百万 | 8.57 |
| BPLSPLS:BZ Occam Long And Short Plus FI | 3.23 百万 | 7.74 百万 | 6.37 |
| LSSTLS:BZ Ibiuna Long Short STLS FIC F | 31.37 千 | 6.86 百万 | 5.65 |
| VRDVII:BZ Verde AM VII FIC FI Multimer | 1.31 百万 | 6.29 百万 | 5.18 |
企業概要
G5 Allocation FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com