BMO Investments Lux I Fund -

FCGTRIU:LX
10.08
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.04 - 10.53
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
10.07
52週レンジ
10.04 - 10.53
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
10.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
90.541
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.174407044
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.59 百万 1.64
1.10 千 1.08 百万 1.12
965.16 983.93 千 1.01
700.00 756.21 千 0.78
889.00 747.15 千 0.77
700.00 740.12 千 0.76
845.00 733.47 千 0.76
670.00 710.54 千 0.73
500.00 688.39 千 0.71
550.00 681.88 千 0.70
企業概要
BMO Investments Lux I Fund - BMO Global Total Return Bond Fund is an oppen-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a return th- rough a combination of income and capital growth. The Fund invests at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition, the Fund invests in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers.
住所
F&C Management
電話番号
-
Webサイト
www.bmogam.com