F&C Portfolios Fund - BMO Gl

FCGTRIG:LX
10.03
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.02 - 10.37
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
10.04
52週レンジ
10.02 - 10.37
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.03
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
96.866
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.13421606
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
BECKY SEABROOK / KEITH PATTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 2.30 百万 2.26
1.78 千 1.61 百万 1.58
1.00 千 911.69 千 0.89
700.00 750.46 千 0.74
667.00 744.63 千 0.73
670.00 720.26 千 0.71
500.00 717.10 千 0.70
889.00 706.30 千 0.69
551.00 699.38 千 0.69
609.00 695.98 千 0.68
企業概要
F&C Portfolios Fund - BMO Global Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Fund invests at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition, the Fund invests in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com