F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローハ

FCGHIHC:LX
11.56
CHF
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.40 - 12.00
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.55
52週レンジ
11.40 - 12.00
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
310.468
設定日
04/15/2013
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.016715661
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
ANJA EIJKING / RAYMOND HEESAKKER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 20.69 百万 3.94
12.40 千 11.66 百万 2.22
10.40 千 11.42 百万 2.17
8.30 千 8.17 百万 1.56
5.00 千 7.45 百万 1.42
7.60 千 7.04 百万 1.34
23.15 千 6.69 百万 1.27
9.00 千 6.63 百万 1.26
6.38 千 6.46 百万 1.23
4.83 千 6.42 百万 1.22
企業概要
F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローバル・コンバーチブル・ボンド(F&C Portfolios Fund - F&C Global Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。バランス型で投資先は転換社債。ハイリターンの獲得を目指す。
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com