F&C Portfolios Fund - F&C Gl

FCGAEUA:LX
19.95
EUR
0.06
0.30%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.73 - 20.32
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
6.63%
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前日終値
20.01
52週レンジ
17.73 - 20.32
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.95
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
41.491
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CATHERINE STANLEY / PATRICK NEWENS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.76 千 1.31 百万 3.23
1.63 千 939.33 千 2.32
8.76 千 919.84 千 2.27
24.79 千 910.56 千 2.25
11.14 千 837.83 千 2.07
4.18 千 796.23 千 1.96
942.14 千 776.17 千 1.92
50.27 千 731.19 千 1.80
8.85 千 714.83 千 1.76
9.65 千 655.48 千 1.62
企業概要
F&C Portfolios Fund - F&C Global Smaller Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-linked securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) issued by small and medium sized companies.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com