Caixabank Fondtesoro Largo P

FCFLPPL:SM
6.11
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.07 - 6.18
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
6.10
52週レンジ
6.07 - 6.18
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.108068
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
72.391
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.22 百万 9.73
5.30 千 5.73 百万 7.72
4.00 千 5.28 百万 7.11
4.00 千 4.71 百万 6.35
3.90 千 3.90 百万 5.26
3.00 千 3.73 百万 5.03
3.00 千 3.66 百万 4.93
3.60 千 3.60 百万 4.85
2.70 千 3.12 百万 4.20
3.00 千 3.00 百万 4.05
企業概要
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700