Caixabank Renta Fija Corpora

FCFLPPL:SM
5.96
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.18
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.96
52週レンジ
5.96 - 6.18
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
5.95619
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
67.858
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.04 百万 4.34
2.00 千 2.17 百万 3.10
2.00 千 2.15 百万 3.07
2.00 千 2.10 百万 2.99
2.00 千 2.08 百万 2.98
2.00 千 2.07 百万 2.95
2.00 千 2.02 百万 2.89
3.00 千 2.02 百万 2.88
2.00 千 2.01 百万 2.87
2.00 千 2.01 百万 2.86
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700