Fondo de Inversion Falcom Ch

FCFIMNV:CI
1,035.36
CLP
0.10
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,018.40 - 1,034.85
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前日終値
1,035.27
52週レンジ
1,018.40 - 1,034.85
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
1,035.363
資産総額 (十億 -) ( 09/23/2018)
20.771
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( 06/21/2018)
8.183193450044
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 825.79 百万 4.24
23.00 648.03 百万 3.33
500.00 千 521.51 百万 2.68
16.00 514.31 百万 2.64
17.00 470.97 百万 2.42
15.00 464.94 百万 2.39
15.00 415.95 百万 2.14
600.00 387.43 百万 1.99
25.00 347.94 百万 1.79
企業概要
Fondo de Inversion Falcom Chilean Fixed Income is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to give investors exposure to the Chilean fixed income market. The Fund invests in fixed income issued in Chile.
住所
Falcom Capital
Cerro El Plomo 5680 Piso 6
Las Condes Santiago
Chile
電話番号
+562 2275 7900
Webサイト
www.falcom.cl/