FI Caixa Fidelidade II Renda

FCFIIRF:BZ
2.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.41 - 2.57
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
2.57
52週レンジ
2.41 - 2.57
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.568932
資産総額 (十億 BRL) ( 09/19/2018)
2.445
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.81 千 191.83 百万 7.81
11.00 千 106.53 百万 4.34
8.10 千 78.45 百万 3.19
8.00 千 77.47 百万 3.15
17.76 千 56.79 百万 2.31
3.00 千 29.02 百万 1.18
15.00 千 15.10 百万 0.61
730.00 7.52 百万 0.31
7.00 千 7.07 百万 0.29
6.50 千 6.81 百万 0.28
企業概要
FI Caixa Fidelidade II Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have longo term capital appreciation. The Fund will allocate at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br