FI Caixa Fidelidade II Renda

FCFIIRF:BZ
2.59
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.43 - 2.59
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
2.59
52週レンジ
2.43 - 2.59
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
2.59226
資産総額 (十億 BRL) ( 11/08/2018)
2.408
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.81 千 192.73 百万 7.91
11.00 千 107.03 百万 4.39
8.00 千 77.84 百万 3.19
17.76 千 57.27 百万 2.35
3.00 千 29.16 百万 1.20
15.00 千 15.18 百万 0.62
1.32 千 13.22 百万 0.54
12.20 千 12.24 百万 0.50
12.20 千 12.20 百万 0.50
800.00 8.00 百万 0.33
企業概要
FI Caixa Fidelidade II RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br