FI Caixa Fidelidade II Renda

FCFIIRF:BZ
2.62
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.47 - 2.62
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
2.62
52週レンジ
2.47 - 2.62
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2.622149
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
2.305
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.81 千 195.70 百万 8.42
11.00 千 108.68 百万 4.68
8.00 千 79.04 百万 3.40
3.00 千 29.61 百万 1.27
5.92 千 20.27 百万 0.87
18.00 千 18.00 百万 0.77
15.00 千 15.44 百万 0.66
1.32 千 13.44 百万 0.58
12.20 千 12.45 百万 0.54
8.47 千 8.61 百万 0.37
企業概要
FI Caixa Fidelidade II RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br