Frost Credit Fund

FCFBX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 9.82
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.69 - 9.82
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
212.206
設定日
-
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0414
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.51 百万 3.97
4.70 千 4.60 百万 2.15
3.43 千 3.41 百万 1.59
3.26 千 3.25 百万 1.52
3.00 千 3.00 百万 1.40
3.00 千 3.00 百万 1.40
3.00 千 2.99 百万 1.40
3.00 千 2.99 百万 1.40
3.00 千 2.98 百万 1.39
3.00 千 2.94 百万 1.37
企業概要
Frost Credit Fund seeks total return, consisting of income and capital appreciation by investing in fixed income securities of U.S. and foreign corporate issuers, which will include corporate bonds and mortgage-backed and other asset-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Credit Index and Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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