Universitas Cartera Colectiv

FCEUNIV:CB
10,791.4100
COP
1.7400
0.02%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,440.2800 - 10,799.7200
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10,793.1500
52週レンジ
10,440.2800 - 10,799.7200
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10,791.41
資産総額 (十億 COP) ( 01/14/2019)
74.469
設定日
07/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
企業概要
Universitas Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is less than one year.
住所
Fiducolmena
Av El Dorado No 69C-03 Piso 7
Edificio Capital Center II
Bogota
Colombia
電話番号
571-210-5040