Universitas Cartera Colectiv

FCEUNIV:CB
10,718.6900
COP
6.1100
0.06%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,355.0600 - 10,724.8000
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
10,724.8000
52週レンジ
10,355.0600 - 10,724.8000
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10,718.69
資産総額 (十億 COP) ( 11/15/2018)
73.049
設定日
07/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
企業概要
Universitas Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is less than one year.
住所
Fiducolmena
Av El Dorado No 69C-03 Piso 7
Edificio Capital Center II
Bogota
Colombia
電話番号
571-210-5040