F&Cポートフォリオ・ファンド:F&C欧州小

FCESMCR:LX
10.12
EUR
0.08
0.78%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.50 - 10.43
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
10.20
52週レンジ
9.50 - 10.43
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
71.568
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM COSH / LUCY MORRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.69 千 3.79 百万 3.42
70.59 千 3.52 百万 3.18
51.98 千 3.52 百万 3.18
2.95 千 3.44 百万 3.10
611.58 千 3.24 百万 2.92
315.84 千 3.18 百万 2.87
57.56 千 3.17 百万 2.86
430.18 千 3.05 百万 2.76
34.47 千 2.99 百万 2.70
67.09 千 2.78 百万 2.51
企業概要
F&Cポートフォリオ・ファンド:F&C欧州小型株は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。欧州のさまざまな証券取引所に上場する小・中規模の欧州の銘柄で構成されポートフォリオに投資する。
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com